资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66630.98 99.76%
银行存款和结算备付金 162.17 0.24%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:66794.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22桂林银行绿色债02 50.00 5130.72 9.56%
22威海银行小微债 50.00 5130.70 9.56%
19农发06 40.00 4314.80 8.04%
24国开03 40.00 4125.70 7.69%
23进出15 40.00 4099.89 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55695.24 103.81%
国家债券 3949.78 7.36%
企业债 1050.02 1.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%