我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.30 |
1.92 |
2.10 |
0.73 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
1.41 |
1.06 |
3.67 |
0.74 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.14 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304.17 |
304.69 |
304.53 |
303.49 |
2.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.09 |
312.17 |
206.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1974.40 |
18860.85 |
10348.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1974.40 |
18860.85 |
10348.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
3.30 |
11.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
1.10 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
2270.64 |
25397.90 |
45133.11 |
| 负债合计(万元) |
10.26 |
3010.56 |
20.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2260.38 |
22387.34 |
45112.53 |
| 未分配利润(万元) |
34.58 |
217.68 |
97.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.78 |
685.14 |
214.23 |
| 投资收益(万元) |
26.96 |
-44.95 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.33 |
25.69 |
-43.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
84.41 |
665.88 |
171.23 |
| 管理人报酬(万元) |
10.18 |
91.03 |
35.78 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
30.34 |
11.93 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
6.28 |
5.64 |
| 费用合计(万元) |
29.06 |
134.48 |
53.43 |
| 利润总额(万元) |
55.36 |
531.40 |
117.80 |
| 净利润(万元) |
55.36 |
531.40 |
117.80 |
