资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 372609.36 99.01%
银行存款和结算备付金 3412.23 0.91%
其他资产 321.54 0.09%
资产总值:376343.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9070.91 2.82%
25农发21 90.00 9036.16 2.80%
25华福G3 80.00 8073.66 2.51%
22中行二级资本债02A 70.00 7345.84 2.28%
22首创城发MTN003 70.00 7306.26 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86148.34 26.74%
金融债券 65793.86 20.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%