我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3603.46 |
15193.06 |
5153.20 |
6606.41 |
1854.08 |
| 本期利润(万元) |
3743.53 |
20637.40 |
4740.50 |
11916.45 |
5760.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36700.78 |
0.00 |
40212.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441703.72 |
424480.37 |
500999.08 |
573475.47 |
588756.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.83 |
79.94 |
550.02 |
44.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
501904.06 |
627616.92 |
488978.25 |
138395.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
496831.85 |
625614.02 |
488978.25 |
138395.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.73 |
103.30 |
74.67 |
13.76 |
| 应付托管费(万元) |
19.18 |
25.83 |
18.67 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
504985.90 |
631321.90 |
494609.96 |
142568.07 |
| 负债合计(万元) |
54957.77 |
25866.33 |
95457.27 |
36559.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
450028.13 |
605455.57 |
399152.69 |
106008.52 |
| 未分配利润(万元) |
39026.96 |
42574.13 |
19175.29 |
4217.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
353.69 |
137.54 |
46.11 |
6.03 |
| 投资收益(万元) |
19263.36 |
8659.74 |
8185.64 |
1053.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5822.64 |
5677.42 |
-6025.40 |
-13.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25439.69 |
14474.70 |
2206.35 |
1045.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1074.37 |
542.60 |
426.87 |
30.70 |
| 托管费(万元) |
268.59 |
135.65 |
106.72 |
7.67 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
11.06 |
20.98 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
3484.91 |
1779.51 |
1295.52 |
152.80 |
| 利润总额(万元) |
21954.78 |
12695.19 |
910.84 |
893.04 |
| 净利润(万元) |
21954.78 |
12695.19 |
910.84 |
893.04 |
