资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10633.27 77.67%
银行存款和结算备付金 25.27 0.18%
其他资产 3032.03 22.15%
资产总值:13690.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 30.00 3019.33 28.40%
23国开08 25.00 2575.27 24.22%
25国开03 15.00 1481.89 13.94%
23国开03 10.00 1042.67 9.81%
24进出14 10.00 1012.52 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6611.66 62.18%
国家债券 4021.61 37.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%