资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3075.46 99.29%
银行存款和结算备付金 19.10 0.62%
其他资产 2.85 0.09%
资产总值:3097.41万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1032.21 36.03%
20国开12 10.00 1027.15 35.86%
24农发01 10.00 1016.11 35.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3075.46 107.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%