我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1097.42 131.58 100.59
交易性金融资产(万元) 452517.18 609674.60 588989.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 452517.18 609674.60 588989.86
应付管理人报酬(万元) 103.40 125.64 128.12
应付托管费(万元) 34.47 41.88 42.71
资产总计(万元) 453614.60 609806.18 589090.45
负债合计(万元) 49615.33 105625.40 84550.81
所有者权益合计(万元) 403999.27 504180.78 504539.65
未分配利润(万元) 2999.27 3180.78 3539.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.16 2.68 396.14
投资收益(万元) 16327.60 10526.49 6568.38
公允价值变动收益(万元) 1533.19 1172.34 -1945.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 17869.95 11701.50 5018.99
管理人报酬(万元) 1388.65 755.32 776.09
托管费(万元) 462.88 251.77 258.70
其它费用(万元) 24.72 12.27 16.66
费用合计(万元) 3460.33 2040.37 1479.34
利润总额(万元) 14409.62 9661.13 3539.65
净利润(万元) 14409.62 9661.13 3539.65