财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.32 |
223.42 |
1105.42 |
1097.42 |
131.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
68995.52 |
48835.38 |
403166.72 |
452517.18 |
609674.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68995.52 |
48835.38 |
403166.72 |
452517.18 |
609674.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
13.31 |
100.71 |
103.40 |
125.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.44 |
33.57 |
34.47 |
41.88 |
| 资产总计(万元) |
69019.83 |
52760.41 |
404272.14 |
453614.60 |
609806.18 |
| 负债合计(万元) |
17840.78 |
42.48 |
160.71 |
49615.33 |
105625.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
51179.05 |
52717.93 |
404111.42 |
403999.27 |
504180.78 |
| 未分配利润(万元) |
179.05 |
1717.93 |
3111.42 |
2999.27 |
3180.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
105.06 |
57.93 |
9.16 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
295.19 |
11120.55 |
6798.51 |
16327.60 |
10526.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.13 |
1053.55 |
2671.10 |
1533.19 |
1172.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
166.33 |
12279.16 |
9527.54 |
17869.95 |
11701.50 |
| 管理人报酬(万元) |
78.01 |
772.88 |
608.30 |
1388.65 |
755.32 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
257.63 |
202.77 |
462.88 |
251.77 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
175.21 |
1725.50 |
1395.38 |
3460.33 |
2040.37 |
| 利润总额(万元) |
-8.88 |
10553.66 |
8132.16 |
14409.62 |
9661.13 |
| 净利润(万元) |
-8.88 |
10553.66 |
8132.16 |
14409.62 |
9661.13 |
