我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2666.26 |
986.22 |
107.47 |
72.77 |
34.32 |
| 本期利润(万元) |
2847.67 |
1120.28 |
95.85 |
81.62 |
52.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10287.27 |
0.00 |
118.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380658.64 |
226250.23 |
29092.59 |
4452.46 |
1309.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.07 |
77.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
246591.36 |
18580.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238709.35 |
18580.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.20 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
267833.86 |
19603.18 |
| 负债合计(万元) |
6171.23 |
4245.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
261662.63 |
15358.15 |
| 未分配利润(万元) |
11824.77 |
396.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.58 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
2215.63 |
512.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.08 |
66.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2376.29 |
583.50 |
| 管理人报酬(万元) |
102.57 |
19.02 |
| 托管费(万元) |
25.64 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
23.64 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
330.10 |
105.39 |
| 利润总额(万元) |
2046.19 |
478.11 |
| 净利润(万元) |
2046.19 |
478.11 |
