我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135257.56 94.34%
银行存款和结算备付金 8075.65 5.63%
其他资产 45.87 0.03%
资产总值:143379.08万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 60.00 6093.69 4.47%
拓普转债 37.80 4486.81 3.29%
神码转债 33.51 3883.43 2.85%
大秦转债 30.00 3607.95 2.65%
三角转债 26.91 3527.04 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 127840.22 93.85%
国家债券 7417.34 5.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 22.56 254.51 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.37%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 90.00 2349.00 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 4.70%