我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137610.55 99.03%
银行存款和结算备付金 1074.41 0.77%
其他资产 270.36 0.19%
资产总值:138955.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 66.00 6673.93 4.81%
拓普转债 37.00 4412.21 3.18%
三角转债 30.00 3432.05 2.47%
利德转债 28.61 3359.36 2.42%
隆华转债 27.86 3148.07 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130019.12 93.70%
国家债券 7591.44 5.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 22.56 254.51 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.37%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 90.00 2349.00 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 4.70%