我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.80 |
-12.30 |
3.52 |
-22.97 |
2.15 |
| 本期利润(万元) |
10.07 |
69.24 |
9.14 |
50.10 |
30.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824.78 |
814.71 |
804.71 |
795.57 |
2294.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.30 |
45.94 |
78.94 |
70.21 |
223.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11693.54 |
6074.76 |
10777.41 |
10984.29 |
78470.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11693.54 |
6074.76 |
10777.41 |
10984.29 |
78470.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
3.24 |
6.10 |
5.89 |
27.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.08 |
2.03 |
1.96 |
9.05 |
| 资产总计(万元) |
12359.30 |
6592.21 |
12000.86 |
12052.33 |
82414.91 |
| 负债合计(万元) |
5609.16 |
10.91 |
22.81 |
50.73 |
29000.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
6750.14 |
6581.31 |
11978.05 |
12001.60 |
53414.25 |
| 未分配利润(万元) |
279.91 |
111.07 |
-109.99 |
-86.44 |
-705.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
420.00 |
246.29 |
1399.23 |
1123.57 |
2017.13 |
| 投资收益(万元) |
-273.28 |
-280.01 |
-2189.16 |
-2098.62 |
-132.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
459.55 |
389.44 |
1279.52 |
1383.96 |
-1756.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
606.27 |
355.71 |
489.60 |
408.92 |
128.25 |
| 管理人报酬(万元) |
51.23 |
31.03 |
152.24 |
115.91 |
222.32 |
| 托管费(万元) |
17.08 |
10.34 |
50.75 |
38.64 |
74.11 |
| 其它费用(万元) |
14.93 |
7.75 |
26.39 |
13.25 |
22.36 |
| 费用合计(万元) |
149.27 |
67.56 |
476.91 |
372.68 |
833.58 |
| 利润总额(万元) |
456.99 |
288.16 |
12.69 |
36.23 |
-705.33 |
| 净利润(万元) |
456.99 |
288.16 |
12.69 |
36.23 |
-705.33 |
