我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23800.39 99.53%
银行存款和结算备付金 85.69 0.36%
其他资产 27.77 0.12%
资产总值:23913.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21温州城建MTN001 20.00 2071.64 8.97%
19余杭城建MTN002 20.00 2052.03 8.89%
21湖交投MTN001 20.00 2040.86 8.84%
21镜湖开发MTN003 20.00 2036.56 8.82%
21柯桥国资MTN002 20.00 2033.02 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.51 4.40%
国家债券 305.35 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%