我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25614.40 99.54%
银行存款和结算备付金 116.93 0.45%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:25731.48万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19余杭城建MTN002 20.00 2066.70 8.95%
21湖交投MTN001 20.00 2054.59 8.89%
21镜湖开发MTN003 20.00 2051.92 8.88%
21柯桥国资MTN002 20.00 2049.62 8.87%
20国开03 20.00 2047.33 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.33 8.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%