资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12346.58 99.18%
银行存款和结算备付金 102.58 0.82%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:12449.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 20.00 2157.11 17.64%
24国开03 20.00 2062.85 16.87%
24国开08 20.00 2011.99 16.46%
21国开15 10.00 1068.74 8.74%
23嘉兴城投MTN001 10.00 1026.53 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9285.62 75.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%