我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.18 |
1.07 |
0.36 |
0.35 |
0.04 |
本期利润(万元) |
0.23 |
0.86 |
0.35 |
0.29 |
0.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
41.46 |
33.21 |
55.37 |
81.51 |
30.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
92.55 |
87.37 |
103.55 |
53.64 |
515.25 |
交易性金融资产(万元) |
29472.37 |
26733.29 |
6189.85 |
64943.45 |
90867.78 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
29472.37 |
26733.29 |
6189.85 |
64943.45 |
90867.78 |
应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
5.54 |
1.32 |
16.34 |
24.02 |
应付托管费(万元) |
1.99 |
1.85 |
0.44 |
5.45 |
8.01 |
资产总计(万元) |
29566.33 |
26820.94 |
6296.55 |
65896.24 |
92891.13 |
负债合计(万元) |
6235.15 |
4524.05 |
1124.05 |
87.20 |
84.14 |
所有者权益合计(万元) |
23331.18 |
22296.88 |
5172.50 |
65809.04 |
92806.99 |
未分配利润(万元) |
1098.21 |
927.70 |
210.04 |
1862.81 |
2240.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.33 |
12.19 |
25.47 |
4.36 |
6480.08 |
投资收益(万元) |
717.31 |
262.05 |
2454.22 |
1614.18 |
-686.26 |
公允价值变动收益(万元) |
-82.44 |
11.89 |
-524.35 |
-285.34 |
835.99 |
其它收入(万元) |
4.43 |
4.27 |
5.66 |
4.29 |
5.87 |
收入合计(万元) |
651.63 |
290.40 |
1961.00 |
1337.49 |
6635.69 |
管理人报酬(万元) |
59.15 |
25.20 |
183.35 |
123.51 |
555.97 |
托管费(万元) |
19.72 |
8.40 |
61.12 |
41.17 |
185.32 |
其它费用(万元) |
17.02 |
8.47 |
19.24 |
12.27 |
24.72 |
费用合计(万元) |
160.46 |
57.41 |
326.08 |
230.20 |
969.33 |
利润总额(万元) |
491.17 |
232.99 |
1634.92 |
1107.29 |
5666.35 |
净利润(万元) |
491.17 |
232.99 |
1634.92 |
1107.29 |
5666.35 |