财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
0.29 |
0.12 |
0.78 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
-0.19 |
0.22 |
0.04 |
1.00 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.43 |
32.13 |
31.86 |
36.94 |
38.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.02 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.26 |
54.28 |
116.93 |
92.55 |
87.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
27660.19 |
23364.01 |
25614.40 |
29472.37 |
26733.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27660.19 |
23364.01 |
25614.40 |
29472.37 |
26733.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
5.81 |
5.69 |
5.96 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
1.94 |
1.90 |
1.99 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
27700.51 |
23418.75 |
25731.48 |
29566.33 |
26820.94 |
| 负债合计(万元) |
5271.01 |
624.79 |
2627.67 |
6235.15 |
4524.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
22429.50 |
22793.96 |
23103.82 |
23331.18 |
22296.88 |
| 未分配利润(万元) |
1048.66 |
1116.25 |
1066.33 |
1098.21 |
927.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.58 |
0.27 |
12.33 |
12.19 |
| 投资收益(万元) |
287.39 |
620.75 |
342.98 |
717.31 |
262.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.32 |
141.30 |
56.76 |
-82.44 |
11.89 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.08 |
0.02 |
4.43 |
4.27 |
| 收入合计(万元) |
249.96 |
762.70 |
400.04 |
651.63 |
290.40 |
| 管理人报酬(万元) |
33.65 |
69.42 |
34.64 |
59.15 |
25.20 |
| 托管费(万元) |
11.22 |
23.14 |
11.55 |
19.72 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
19.82 |
9.12 |
17.02 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
87.99 |
167.11 |
90.66 |
160.46 |
57.41 |
| 利润总额(万元) |
161.97 |
595.59 |
309.38 |
491.17 |
232.99 |
| 净利润(万元) |
161.97 |
595.59 |
309.38 |
491.17 |
232.99 |
