财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12986.62 |
7943.72 |
7762.55 |
-3642.14 |
-1465.44 |
| 本期利润(万元) |
24746.45 |
8334.75 |
6710.15 |
298.75 |
649.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.14 |
0.12 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12512.64 |
0.00 |
1618.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171484.60 |
120903.13 |
84305.90 |
47949.85 |
61607.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.68 |
1.65 |
1.50 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.93 |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13258.04 |
3128.11 |
7828.52 |
3578.54 |
1841.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
206178.20 |
109550.50 |
135257.56 |
146833.07 |
180318.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206178.20 |
109550.50 |
135257.56 |
146833.07 |
180318.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.38 |
65.91 |
75.73 |
87.56 |
97.06 |
| 应付托管费(万元) |
28.68 |
18.83 |
21.64 |
25.02 |
27.73 |
| 资产总计(万元) |
247555.30 |
113073.34 |
143379.08 |
152041.41 |
183615.32 |
| 负债合计(万元) |
29869.85 |
1661.40 |
7159.11 |
12159.77 |
8625.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
217685.45 |
111411.94 |
136219.97 |
139881.64 |
174989.85 |
| 未分配利润(万元) |
88611.03 |
37672.12 |
41375.93 |
46040.70 |
64684.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.46 |
42.83 |
19.03 |
51.53 |
25.95 |
| 投资收益(万元) |
14232.85 |
-7440.35 |
-6868.13 |
-8898.92 |
-3048.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2450.72 |
9005.08 |
2273.99 |
4918.09 |
8978.55 |
| 其它收入(万元) |
38.13 |
43.24 |
18.42 |
90.45 |
29.26 |
| 收入合计(万元) |
16786.17 |
1650.80 |
-4556.68 |
-3838.85 |
5985.60 |
| 管理人报酬(万元) |
578.83 |
901.27 |
483.66 |
1197.89 |
600.94 |
| 托管费(万元) |
165.38 |
257.51 |
138.19 |
342.25 |
171.70 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
24.12 |
12.29 |
24.34 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
892.41 |
1362.62 |
743.50 |
1957.06 |
1020.13 |
| 利润总额(万元) |
15893.75 |
288.17 |
-5300.18 |
-5795.91 |
4965.47 |
| 净利润(万元) |
15893.75 |
288.17 |
-5300.18 |
-5795.91 |
4965.47 |
