我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-746.37 |
-4680.51 |
-417.93 |
-1707.68 |
-1006.25 |
| 本期利润(万元) |
-2856.71 |
-588.24 |
-2085.69 |
3092.78 |
3778.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6264.62 |
0.00 |
9929.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60817.90 |
66658.93 |
61370.18 |
75578.62 |
66697.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.48 |
1.53 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
35.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3578.54 |
1841.60 |
810.54 |
5097.78 |
3404.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
146833.07 |
180318.89 |
191604.97 |
138994.59 |
138997.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146833.07 |
180318.89 |
191604.97 |
138994.59 |
138997.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.56 |
97.06 |
107.82 |
74.37 |
66.56 |
| 应付托管费(万元) |
25.02 |
27.73 |
30.81 |
21.25 |
19.02 |
| 资产总计(万元) |
152041.41 |
183615.32 |
194575.24 |
149204.34 |
146703.66 |
| 负债合计(万元) |
12159.77 |
8625.47 |
17942.42 |
15795.48 |
18963.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
139881.64 |
174989.85 |
176632.82 |
133408.86 |
127739.85 |
| 未分配利润(万元) |
46040.70 |
64684.54 |
62139.52 |
53727.19 |
57166.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.53 |
25.95 |
49.38 |
23.48 |
288.70 |
| 投资收益(万元) |
-8898.92 |
-3048.16 |
757.54 |
-5207.03 |
9076.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4918.09 |
8978.55 |
-25236.45 |
-4258.88 |
6383.93 |
| 其它收入(万元) |
90.45 |
29.26 |
57.00 |
34.95 |
64.14 |
| 收入合计(万元) |
-3838.85 |
5985.60 |
-24372.54 |
-9407.49 |
15812.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1197.89 |
600.94 |
997.61 |
420.04 |
335.44 |
| 托管费(万元) |
342.25 |
171.70 |
285.03 |
120.01 |
95.84 |
| 其它费用(万元) |
24.34 |
12.09 |
24.30 |
12.74 |
24.93 |
| 费用合计(万元) |
1957.06 |
1020.13 |
1715.46 |
720.17 |
616.84 |
| 利润总额(万元) |
-5795.91 |
4965.47 |
-26087.99 |
-10127.66 |
15196.11 |
| 净利润(万元) |
-5795.91 |
4965.47 |
-26087.99 |
-10127.66 |
15196.11 |
