我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1792.04 |
6154.60 |
1092.81 |
3634.59 |
1834.42 |
| 本期利润(万元) |
2601.62 |
7393.79 |
882.08 |
4794.29 |
1900.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4848.76 |
0.00 |
2986.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228266.41 |
226744.86 |
206061.58 |
204195.13 |
303187.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1107.89 |
1013.27 |
164.27 |
198.77 |
634.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
278247.16 |
253266.77 |
586853.93 |
747355.13 |
944377.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278247.16 |
253266.77 |
586853.93 |
747355.13 |
944377.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.78 |
28.76 |
67.38 |
83.64 |
102.43 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
9.59 |
22.46 |
27.88 |
34.14 |
| 资产总计(万元) |
279355.05 |
254280.04 |
587032.15 |
747553.89 |
967946.53 |
| 负债合计(万元) |
52598.44 |
50071.38 |
50152.80 |
59761.97 |
161281.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
226756.61 |
204208.66 |
536879.36 |
687791.93 |
806665.53 |
| 未分配利润(万元) |
5508.07 |
3572.71 |
5908.12 |
6966.07 |
7644.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
6.58 |
86.04 |
75.14 |
5023.79 |
| 投资收益(万元) |
7487.46 |
4337.52 |
24372.41 |
14724.75 |
298.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1239.30 |
1159.81 |
-3681.33 |
-2286.45 |
2914.97 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8734.44 |
5503.93 |
20777.12 |
12513.45 |
8237.09 |
| 管理人报酬(万元) |
441.71 |
280.88 |
962.34 |
510.63 |
253.78 |
| 托管费(万元) |
147.24 |
93.63 |
320.78 |
170.21 |
84.59 |
| 其它费用(万元) |
26.69 |
13.53 |
25.86 |
12.12 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
1340.26 |
709.38 |
3202.41 |
1873.06 |
592.68 |
| 利润总额(万元) |
7394.19 |
4794.54 |
17574.71 |
10640.39 |
7644.41 |
| 净利润(万元) |
7394.19 |
4794.54 |
17574.71 |
10640.39 |
7644.41 |
