我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.94 |
-12.77 |
-39.40 |
35.61 |
-85.06 |
| 本期利润(万元) |
-2.43 |
-4.46 |
-149.14 |
35.71 |
-184.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.21 |
0.00 |
36.56 |
0.00 |
16.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.25 |
215.95 |
215.34 |
233.78 |
348.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.84 |
0.84 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.41 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-5.70 |
| 累计净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-5.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.79 |
0.25 |
0.06 |
1877.99 |
104.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
179.77 |
225.06 |
317.68 |
6678.30 |
446.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179.77 |
225.06 |
317.68 |
6678.30 |
446.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.21 |
4.05 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
1.16 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
213.41 |
230.95 |
357.97 |
8630.80 |
556.83 |
| 负债合计(万元) |
2.16 |
15.60 |
9.81 |
1680.11 |
3.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
211.25 |
215.34 |
348.16 |
6950.68 |
553.64 |
| 未分配利润(万元) |
33.36 |
36.56 |
30.31 |
967.65 |
77.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
22.46 |
21.09 |
44.23 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
-4.85 |
-34.75 |
-80.48 |
101.39 |
0.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.51 |
-109.74 |
-99.71 |
98.24 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.30 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.62 |
-121.74 |
-159.03 |
243.87 |
5.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.73 |
11.63 |
10.73 |
18.88 |
1.32 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
3.32 |
3.07 |
5.40 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
4.02 |
9.58 |
9.22 |
20.17 |
4.42 |
| 费用合计(万元) |
5.05 |
27.41 |
25.74 |
44.94 |
6.15 |
| 利润总额(万元) |
-2.43 |
-149.14 |
-184.78 |
198.92 |
-0.66 |
| 净利润(万元) |
-2.43 |
-149.14 |
-184.78 |
198.92 |
-0.66 |
