我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.28 |
175.73 |
| 本期利润(万元) |
129.21 |
225.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5097.14 |
22884.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6506.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15007.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15007.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
22914.73 |
| 负债合计(万元) |
30.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
22884.61 |
| 未分配利润(万元) |
189.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
264.14 |
| 投资收益(万元) |
-4.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
310.35 |
| 管理人报酬(万元) |
55.37 |
| 托管费(万元) |
15.82 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
84.40 |
| 利润总额(万元) |
225.95 |
| 净利润(万元) |
225.95 |
