资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4503.11 91.80%
银行存款和结算备付金 224.36 4.57%
其他资产 177.65 3.62%
资产总值:4905.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25横店CP002 3.00 301.45 6.53%
25长沙水业SCP001 3.00 301.37 6.53%
25吴中经发SCP014 3.00 300.95 6.52%
25汉江国资CP004 3.00 301.16 6.52%
25鲁招金SCP005(科创债) 3.00 300.70 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.90 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%