我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.33 |
305.78 |
205.38 |
| 本期利润(万元) |
251.90 |
291.07 |
185.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20235.53 |
30101.78 |
30325.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6196.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
29234.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29234.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
35934.12 |
| 负债合计(万元) |
5832.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
30101.78 |
| 未分配利润(万元) |
100.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
466.05 |
| 投资收益(万元) |
-87.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
364.13 |
| 管理人报酬(万元) |
45.00 |
| 托管费(万元) |
15.00 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
73.06 |
| 利润总额(万元) |
291.07 |
| 净利润(万元) |
291.07 |
