海富通中短债债券C(007226)_财务情况

海富通中短债债券C007226HAIFUTONG SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10.52	24.42	16.02	271.76	63.89
本期利润(万元)	1.56	16.91	6.60	280.53	31.36
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	2.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	132.77	0.00	426.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	1153.75	1333.13	2119.76	4725.10	8084.64
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.87	0.00	2.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.95	0.00	10.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	29.81	21.48	59.85	121.87	419.89
交易性金融资产(万元)	118876.90	80159.90	139160.53	113130.41	48410.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	118876.90	80159.90	139160.53	112619.34	47907.05
应付管理人报酬(万元)	24.66	17.29	32.12	17.01	5.53
应付托管费(万元)	8.22	5.76	10.71	5.67	1.84
资产总计(万元)	118917.34	80266.23	139340.72	122556.55	57461.94
负债合计(万元)	18596.51	10602.51	9393.44	467.54	388.08
所有者权益合计(万元)	100320.83	69663.72	129947.28	122089.01	57073.87
未分配利润(万元)	14662.57	9442.61	15908.28	13354.60	5527.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.42	14.54	12.22	13.59	2.49
投资收益(万元)	1099.38	3628.68	2002.63	1184.22	181.82
公允价值变动收益(万元)	-100.30	234.70	360.64	168.36	27.07
其它收入(万元)	0.34	17.03	15.59	9.59	0.98
收入合计(万元)	1000.84	3894.95	2391.07	1375.77	212.36
管理人报酬(万元)	108.99	357.22	188.02	105.89	16.61
托管费(万元)	36.33	119.07	62.67	35.30	5.54
其它费用(万元)	12.20	25.56	13.02	21.53	9.05
费用合计(万元)	262.98	742.22	370.65	346.51	46.39
利润总额(万元)	737.86	3152.72	2020.42	1029.26	165.98
净利润(万元)	737.86	3152.72	2020.42	1029.26	165.98

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