我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
845.65 |
713.19 |
35.61 |
本期利润(万元) |
450.65 |
642.54 |
-767.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
108026.68 |
152911.14 |
219247.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
13.76 |
交易性金融资产(万元) |
155904.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
155904.60 |
应付管理人报酬(万元) |
17.27 |
应付托管费(万元) |
5.76 |
资产总计(万元) |
158924.52 |
负债合计(万元) |
1004.87 |
所有者权益合计(万元) |
157919.65 |
未分配利润(万元) |
1428.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
4679.14 |
投资收益(万元) |
-3492.90 |
公允价值变动收益(万元) |
-63.65 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
1122.59 |
管理人报酬(万元) |
217.62 |
托管费(万元) |
72.54 |
其它费用(万元) |
55.22 |
费用合计(万元) |
471.56 |
利润总额(万元) |
651.03 |
净利润(万元) |
651.03 |