海富通添鑫收益债券A(008611)_资产配置

海富通添鑫收益债券A008611HAIFUTONG TIANXIN INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	197.37	18.33%
债券	866.56	80.46%
银行存款和结算备付金	12.60	1.17%
其他资产	0.43	0.04%

资产总值：1076.95万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.00	205.89	19.55%
23国债26	1.90	197.39	18.74%
23国债22	1.20	125.06	11.87%
24湖南01	1.00	102.51	9.73%
23国债27	0.90	92.07	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	764.04	72.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.25	10.18	0.97%
晋控煤业	601001	0.52	8.59	0.82%
阳光电源	300274	0.13	7.82	0.74%
中际旭创	300308	0.06	7.72	0.73%
洛阳钼业	603993	0.73	6.21	0.59%
海信家电	000921	0.18	5.80	0.55%
蓝思科技	300433	0.32	5.84	0.55%
兆驰股份	002429	1.11	5.34	0.51%
宁德时代	300750	0.03	5.40	0.51%
美的集团	000333	0.08	5.16	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.73%
采矿业	0.00	2.49%
房地产业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	18.79	1.68%
晋控煤业	601001	0.72	11.08	0.99%
中国船舶	600150	0.27	9.99	0.89%
洛阳钼业	603993	1.16	9.65	0.86%
阳光电源	300274	0.09	9.34	0.84%
海信家电	000921	0.28	8.52	0.76%
华发股份	600325	0.99	6.99	0.63%
中集集团	000039	0.66	6.32	0.57%
沪电股份	002463	0.21	6.34	0.57%
宁德时代	300750	0.03	5.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.59%
采矿业	0.00	3.35%
房地产业	0.00	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	13.55	1.13%
洛阳钼业	603993	2.08	10.82	0.90%
海信家电	000921	0.40	8.16	0.68%
领益智造	002600	1.08	7.30	0.61%
阳光电源	300274	0.08	7.01	0.58%
中国船舶	600150	0.23	6.77	0.57%
奕瑞科技	688301	0.02	6.51	0.54%
吉祥航空	603885	0.53	6.36	0.53%
华发股份	600325	0.83	5.98	0.50%
晶晨股份	688099	0.08	5.11	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.89%
采矿业	0.00	1.61%
房地产业	0.00	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	19.64	188.15	1.73%
建发股份	600153	10.96	108.72	1.00%
鸿路钢构	002541	3.82	108.22	0.99%
洛阳钼业	603993	17.31	102.30	0.94%
新国都	300130	3.91	96.38	0.88%
美的集团	000333	1.67	92.65	0.85%
胜宏科技	300476	4.08	91.23	0.84%
兆驰股份	002429	16.38	82.06	0.75%
新奥股份	600803	4.49	78.22	0.72%
恺英网络	002517	6.12	77.11	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.05%
批发和零售业	0.02	2.28%
房地产业	0.02	1.73%
采矿业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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