我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.44 |
3.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5325.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5325.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
5573.44 |
| 负债合计(万元) |
944.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4628.46 |
| 未分配利润(万元) |
92.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1054.29 |
| 投资收益(万元) |
-128.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
975.86 |
| 管理人报酬(万元) |
61.38 |
| 托管费(万元) |
20.46 |
| 其它费用(万元) |
22.93 |
| 费用合计(万元) |
120.22 |
| 利润总额(万元) |
855.64 |
| 净利润(万元) |
855.64 |
