我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.06 |
本期利润(万元) |
-0.01 |
0.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
1.44 |
3.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
134.34 |
交易性金融资产(万元) |
5325.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5325.24 |
应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
应付托管费(万元) |
0.23 |
资产总计(万元) |
5573.44 |
负债合计(万元) |
944.98 |
所有者权益合计(万元) |
4628.46 |
未分配利润(万元) |
92.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
1054.29 |
投资收益(万元) |
-128.84 |
公允价值变动收益(万元) |
50.41 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
975.86 |
管理人报酬(万元) |
61.38 |
托管费(万元) |
20.46 |
其它费用(万元) |
22.93 |
费用合计(万元) |
120.22 |
利润总额(万元) |
855.64 |
净利润(万元) |
855.64 |