财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.95 |
4.07 |
3.69 |
19.09 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
12.52 |
5.29 |
2.81 |
45.19 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
755.09 |
159.92 |
153.18 |
414.65 |
460.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.14 |
99.16 |
21.09 |
3174.20 |
40.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4463.55 |
5657.77 |
10743.58 |
7012.45 |
5068.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
690.20 |
725.02 |
1424.51 |
450.96 |
496.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
3773.34 |
4932.74 |
9319.07 |
6561.49 |
4571.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
3.31 |
4.91 |
2.87 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.55 |
0.82 |
0.48 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
4512.76 |
6430.14 |
10963.23 |
13473.34 |
5179.48 |
| 负债合计(万元) |
8.43 |
427.35 |
392.40 |
3167.37 |
18.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
4504.33 |
6002.79 |
10570.83 |
10305.97 |
5161.23 |
| 未分配利润(万元) |
303.80 |
258.05 |
271.99 |
4.51 |
57.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
6.21 |
4.01 |
2.66 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
101.75 |
280.20 |
142.21 |
145.38 |
99.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.33 |
183.86 |
135.38 |
22.57 |
71.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.52 |
0.50 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.50 |
470.79 |
282.10 |
170.61 |
172.20 |
| 管理人报酬(万元) |
15.29 |
54.22 |
27.33 |
35.17 |
19.38 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
9.04 |
4.56 |
5.86 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
16.72 |
8.82 |
16.18 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
25.78 |
89.35 |
45.71 |
68.18 |
38.08 |
| 利润总额(万元) |
121.72 |
381.44 |
236.39 |
102.43 |
134.13 |
| 净利润(万元) |
121.72 |
381.44 |
236.39 |
102.43 |
134.13 |
