我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.79 |
413.30 |
51.34 |
349.25 |
256.79 |
| 本期利润(万元) |
97.55 |
414.25 |
22.50 |
362.73 |
249.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.85 |
0.00 |
78.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12499.98 |
2704.90 |
6323.12 |
5701.59 |
17800.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.16 |
67.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
8635.12 |
10175.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8635.12 |
10175.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
8962.31 |
10711.95 |
| 负债合计(万元) |
2049.95 |
161.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6912.36 |
10550.29 |
| 未分配利润(万元) |
186.52 |
160.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
501.28 |
494.27 |
| 投资收益(万元) |
366.05 |
194.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.03 |
28.65 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
882.51 |
717.02 |
| 管理人报酬(万元) |
91.66 |
73.50 |
| 托管费(万元) |
30.55 |
24.50 |
| 其它费用(万元) |
19.05 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
192.53 |
136.70 |
| 利润总额(万元) |
689.99 |
580.32 |
| 净利润(万元) |
689.99 |
580.32 |
