我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.77 |
-13.92 |
-7.86 |
-2.23 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
-41.74 |
-82.08 |
-37.41 |
-18.87 |
-0.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.46 |
0.00 |
402.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
777.43 |
984.68 |
1025.81 |
1449.22 |
619.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.72 |
1.76 |
1.78 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.28 |
4008.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
118702.61 |
235600.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6077.86 |
6690.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
112624.75 |
228910.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.79 |
110.12 |
| 应付托管费(万元) |
15.37 |
31.46 |
| 资产总计(万元) |
119677.82 |
247921.32 |
| 负债合计(万元) |
29164.56 |
62952.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
90513.27 |
184968.88 |
| 未分配利润(万元) |
38370.24 |
82340.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.32 |
22.61 |
| 投资收益(万元) |
347.64 |
951.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2536.59 |
5588.86 |
| 其它收入(万元) |
10.65 |
7.07 |
| 收入合计(万元) |
2937.20 |
6570.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1173.72 |
710.55 |
| 托管费(万元) |
335.35 |
203.02 |
| 其它费用(万元) |
24.54 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
2414.40 |
1342.77 |
| 利润总额(万元) |
522.80 |
5227.75 |
| 净利润(万元) |
522.80 |
5227.75 |
