我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 106.82 69.42 35.17 195.29 94.35
本期利润(万元) 63.39 124.71 78.39 48.39 62.92
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.04 0.00 0.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37.30 0.00 46.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 52417.71 6307.52 5904.31 6672.75 10838.82
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 2.04 0.00 1.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.02 0.00 4.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 210.19 6.30 61.75 22.12 118.54
交易性金融资产(万元) 64518.29 19199.06 29160.33 19932.72 12032.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64518.29 19199.06 29160.33 19932.72 12032.68
应付管理人报酬(万元) 11.75 4.55 7.09 4.69 2.74
应付托管费(万元) 3.92 1.52 2.36 1.56 1.83
资产总计(万元) 66065.60 19277.12 29660.68 20986.28 12542.24
负债合计(万元) 8882.80 3072.01 1108.27 3118.71 1519.62
所有者权益合计(万元) 57182.80 16205.12 28552.41 17867.57 11022.62
未分配利润(万元) 6318.21 1677.71 3290.38 2073.40 1259.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 6.37 11.44 6.07 639.56 262.10
投资收益(万元) 366.24 830.66 348.60 -143.02 -52.21
公允价值变动收益(万元) 180.83 -314.66 7.78 19.41 17.25
其它收入(万元) 6.53 12.99 4.91 5.24 2.80
收入合计(万元) 559.97 540.42 367.35 521.19 229.93
管理人报酬(万元) 38.04 68.05 31.02 39.98 15.96
托管费(万元) 12.68 22.68 10.34 19.61 10.64
其它费用(万元) 11.27 25.79 10.73 17.77 8.80
费用合计(万元) 96.21 173.09 80.55 124.03 52.04
利润总额(万元) 463.77 367.33 286.80 397.16 177.89
净利润(万元) 463.77 367.33 286.80 397.16 177.89