我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3551.92 |
8040.15 |
2784.56 |
3616.67 |
| 本期利润(万元) |
4732.49 |
8227.09 |
1346.31 |
4533.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9471.84 |
0.00 |
3966.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
428899.83 |
418917.13 |
319824.07 |
405805.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.50 |
307.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
448812.89 |
393035.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448812.89 |
393035.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.12 |
40.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
449105.39 |
446697.48 |
| 负债合计(万元) |
28183.24 |
40872.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
420922.15 |
405825.29 |
| 未分配利润(万元) |
9516.27 |
4853.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
823.49 |
729.14 |
| 投资收益(万元) |
8874.87 |
3357.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.32 |
917.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9888.69 |
5004.15 |
| 管理人报酬(万元) |
425.21 |
180.11 |
| 托管费(万元) |
141.74 |
60.04 |
| 其它费用(万元) |
16.94 |
6.19 |
| 费用合计(万元) |
1656.96 |
470.30 |
| 利润总额(万元) |
8231.72 |
4533.86 |
| 净利润(万元) |
8231.72 |
4533.86 |
