财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3401.19 |
1975.26 |
1579.96 |
53.60 |
-1172.37 |
| 本期利润(万元) |
5905.20 |
2084.92 |
391.40 |
3493.98 |
822.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4596.27 |
0.00 |
965.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211594.21 |
97473.51 |
85131.24 |
51365.43 |
52672.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.44 |
259.77 |
1527.35 |
2594.21 |
1618.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
168879.68 |
121678.91 |
172540.01 |
380258.95 |
476498.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
26044.45 |
17775.87 |
25257.95 |
57018.99 |
79032.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
142835.24 |
103903.04 |
147282.06 |
323239.96 |
397465.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.94 |
58.25 |
80.14 |
188.45 |
240.25 |
| 应付托管费(万元) |
21.13 |
16.64 |
22.90 |
53.84 |
68.64 |
| 资产总计(万元) |
172977.22 |
124874.41 |
178555.04 |
399971.29 |
490075.00 |
| 负债合计(万元) |
41942.63 |
28857.06 |
39395.85 |
111585.99 |
63188.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
131034.59 |
96017.35 |
139159.19 |
288385.30 |
426886.84 |
| 未分配利润(万元) |
30654.91 |
20502.25 |
25081.14 |
46199.10 |
75872.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.67 |
87.04 |
59.30 |
186.24 |
92.93 |
| 投资收益(万元) |
3944.69 |
1251.25 |
42.74 |
5433.77 |
6856.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.42 |
7792.39 |
4566.56 |
1283.04 |
6461.99 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.39 |
0.12 |
9.78 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
3843.02 |
9131.07 |
4668.71 |
6912.83 |
13412.85 |
| 管理人报酬(万元) |
403.90 |
992.48 |
615.60 |
2783.76 |
1355.77 |
| 托管费(万元) |
115.40 |
283.57 |
175.88 |
795.36 |
387.36 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.08 |
11.04 |
23.49 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
871.42 |
2410.27 |
1549.36 |
7054.62 |
3490.27 |
| 利润总额(万元) |
2971.61 |
6720.80 |
3119.35 |
-141.79 |
9922.58 |
| 净利润(万元) |
2971.61 |
6720.80 |
3119.35 |
-141.79 |
9922.58 |
