我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1165.99 |
-1678.08 |
-57.29 |
98.53 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
386.88 |
-3843.98 |
-1532.80 |
121.28 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1191.15 |
0.00 |
2394.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57012.11 |
109569.30 |
160769.82 |
101442.67 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2594.21 |
1618.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
380258.95 |
476498.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
57018.99 |
79032.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
323239.96 |
397465.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.45 |
240.25 |
| 应付托管费(万元) |
53.84 |
68.64 |
| 资产总计(万元) |
399971.29 |
490075.00 |
| 负债合计(万元) |
111585.99 |
63188.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
288385.30 |
426886.84 |
| 未分配利润(万元) |
46199.10 |
75872.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.24 |
92.93 |
| 投资收益(万元) |
5433.77 |
6856.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1283.04 |
6461.99 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
6912.83 |
13412.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2783.76 |
1355.77 |
| 托管费(万元) |
795.36 |
387.36 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
7054.62 |
3490.27 |
| 利润总额(万元) |
-141.79 |
9922.58 |
| 净利润(万元) |
-141.79 |
9922.58 |
