我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7115.19 99.08%
银行存款和结算备付金 57.56 0.80%
其他资产 8.81 0.12%
资产总值:7181.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22川投能源MTN001 5.00 515.70 7.44%
22福建港口MTN001 5.00 512.65 7.40%
21赣州发展MTN003 5.00 512.42 7.40%
21蜀道投资MTN001 5.00 511.38 7.38%
22上实MTN002 5.00 511.47 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508.47 7.34%
企业债 507.31 7.32%
国家债券 385.08 5.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%