资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10719.34 17.72%
债券 46301.58 76.53%
银行存款和结算备付金 2635.94 4.36%
其他资产 842.03 1.39%
资产总值:60498.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 100.00 9955.54 17.54%
25国债11 31.00 3087.30 5.44%
21国开03 20.00 2053.33 3.62%
25附息国债04 14.00 1376.98 2.43%
22中国银行永续债02 10.00 1042.48 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18043.53 31.78%
企业债 17165.42 30.23%
金融债券 11092.63 19.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.01 1612.02 2.84%
紫金矿业 601899 38.56 1135.21 2.00%
腾讯控股 00700 1.08 653.73 1.15%
阿里巴巴-W 09988 3.42 552.66 0.97%
招金矿业 01818 16.30 465.20 0.82%
巨化股份 600160 10.94 437.71 0.77%
ST华通 002602 21.11 437.19 0.77%
中国海洋石油 00883 23.90 415.46 0.73%
金风科技 02208 31.58 403.65 0.71%
中国宏桥 01378 16.45 396.79 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 6.93%
原材料 0.18 3.10%
采矿业 0.15 2.60%
可选消费 0.12 2.14%
电信服务 0.07 1.15%
工业 0.05 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.77%
能源 0.04 0.73%
信息技术 0.04 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 21.00 344.33 1.42%
紫金矿业 601899 15.50 302.25 1.25%
招金矿业 01818 14.85 276.27 1.14%
杭州银行 600926 13.86 233.13 0.96%
中国海洋石油 00883 11.90 192.30 0.79%
腾讯控股 00700 0.38 174.31 0.72%
云铝股份 000807 10.38 165.87 0.69%
格力电器 000651 3.73 167.55 0.69%
宁德时代 300750 0.60 151.33 0.63%
美的集团 000333 1.80 129.96 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.26%
原材料 0.08 3.43%
采矿业 0.04 1.56%
金融业 0.04 1.51%
工业 0.02 1.01%
可选消费 0.02 0.82%
能源 0.02 0.79%
电信服务 0.02 0.72%
金融 0.01 0.43%
信息技术 0.01 0.37%