资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1515.50 93.17%
银行存款和结算备付金 104.29 6.41%
其他资产 6.72 0.41%
资产总值:1626.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 6.00 617.82 36.31%
23国开08 5.00 515.05 30.27%
25国债05 1.50 151.34 8.89%
25国债01 1.00 100.77 5.92%
25国债08 1.00 100.63 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1132.87 66.58%
国家债券 382.63 22.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%