我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
496.19 |
419.72 |
58.19 |
| 本期利润(万元) |
723.00 |
533.06 |
57.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
907.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76139.88 |
57650.64 |
43755.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
897.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
66296.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66296.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
77921.61 |
| 负债合计(万元) |
1251.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
76669.80 |
| 未分配利润(万元) |
1424.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
733.29 |
| 投资收益(万元) |
362.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.35 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
1257.75 |
| 管理人报酬(万元) |
95.91 |
| 托管费(万元) |
15.98 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
211.21 |
| 利润总额(万元) |
1046.53 |
| 净利润(万元) |
1046.53 |
