汇添富可转换债券A(470058)_资产配置

汇添富可转换债券A470058CHINA UNIVERSAL CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77036.98	15.84%
债券	392327.43	80.68%
银行存款和结算备付金	10225.63	2.10%
其他资产	6670.51	1.37%

资产总值：486260.55万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	302.05	34594.25	8.65%
兴业转债	256.14	26684.10	6.67%
南银转债	176.22	20082.79	5.02%
华友转债	188.56	19385.87	4.84%
23国债24	170.30	17257.46	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	370070.32	92.49%
国家债券	22257.11	5.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.00	10217.40	2.55%
紫金矿业	601899	600.00	10092.00	2.52%
宁德时代	300750	41.00	7796.56	1.95%
长江电力	600900	261.25	6513.04	1.63%
泸州老窖	000568	30.00	5537.70	1.38%
恒瑞医药	600276	119.99	5516.12	1.38%
东方财富	300059	200.00	2578.00	0.64%
山西汾酒	600809	10.00	2450.80	0.61%
五粮液	000858	15.76	2419.32	0.60%
美的集团	000333	30.00	1926.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	12.65%
采矿业	1.35	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.63%
金融业	0.39	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	12599.80	2.60%
紫金矿业	601899	650.00	8099.00	1.67%
泸州老窖	000568	30.00	5382.60	1.11%
宁德时代	300750	30.00	4897.80	1.01%
东方财富	300059	300.00	4212.00	0.87%
广汇能源	600256	550.00	3927.00	0.81%
同仁堂	600085	70.00	3759.00	0.77%
山西汾酒	600809	16.00	3691.68	0.76%
拓普集团	601689	47.26	3473.61	0.72%
华明装备	002270	200.00	2824.00	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	12.69%
采矿业	1.29	2.66%
金融业	0.42	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	0.79%
卫生和社会工作	0.06	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.50	11690.58	1.96%
泸州老窖	000568	42.00	9099.30	1.53%
紫金矿业	601899	730.00	8854.90	1.49%
同仁堂	600085	120.00	6573.60	1.10%
宁德时代	300750	30.00	6090.90	1.02%
东方财富	300059	400.00	6080.00	1.02%
广汇能源	600256	550.00	4202.00	0.71%
山西汾酒	600809	15.00	3592.50	0.60%
三花智控	002050	116.94	3472.97	0.58%
思源电气	002028	62.37	3223.28	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.14	13.68%
采矿业	1.40	2.34%
金融业	0.61	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.19%
卫生和社会工作	0.11	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.00	10146.00	1.94%
紫金矿业	601899	724.61	8238.82	1.57%
泸州老窖	000568	37.00	7754.09	1.48%
宁德时代	300750	30.00	6863.70	1.31%
同仁堂	600085	80.00	4604.80	0.88%
中远海能	600026	250.00	3160.00	0.60%
思源电气	002028	62.37	2913.93	0.56%
北方华创	002371	7.76	2464.96	0.47%
爱尔眼科	300015	130.99	2429.88	0.46%
五粮液	000858	14.43	2360.32	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	11.81%
采矿业	0.82	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.55%
卫生和社会工作	0.24	0.46%
科学研究和技术服务业	0.03	0.05%

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