我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 964328.96 57.01%
银行存款和结算备付金 720731.87 42.61%
其他资产 6379.57 0.38%
资产总值:1691440.41万元报告期:2019-09-30
十大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开01 530.00 52994.81 3.36%
19华能SCP002 500.00 49954.63 3.17%
18平安银行CD346 500.00 49696.90 3.15%
19江苏银行CD090 500.00 49394.00 3.13%
19浦发银行CD014 400.00 39647.49 2.51%
19广州农村商业银行CD022 400.00 39472.34 2.50%
19南京银行CD037 400.00 39195.88 2.48%
19平安银行CD114 400.00 39050.01 2.47%
17华夏银行01 300.00 30350.00 1.92%
19船重SCP004 300.00 29991.27 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133641.32 8.47%
企业债 22847.48 1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%