汇添富理财7天债券A
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7 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
964328.96
57.01%
银行存款和结算备付金
720731.87
42.61%
其他资产
6379.57
0.38%
资产总值:
1691440.41万元
报告期:2019-09-30
十大重仓债券
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开01
530.00
52994.81
3.36%
19华能SCP002
500.00
49954.63
3.17%
18平安银行CD346
500.00
49696.90
3.15%
19江苏银行CD090
500.00
49394.00
3.13%
19浦发银行CD014
400.00
39647.49
2.51%
19广州农村商业银行CD022
400.00
39472.34
2.50%
19南京银行CD037
400.00
39195.88
2.48%
19平安银行CD114
400.00
39050.01
2.47%
17华夏银行01
300.00
30350.00
1.92%
19船重SCP004
300.00
29991.27
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133641.32
8.47%
企业债
22847.48
1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18光大银行CD182
700.00
69782.82
4.31%
19国开01
530.00
52990.01
3.27%
19国开01
530.00
52990.01
3.27%
19华能SCP002
500.00
49839.25
3.08%
19华能SCP002
500.00
49839.25
3.08%
18平安银行CD346
500.00
49312.29
3.05%
18平安银行CD346
500.00
49312.29
3.05%
19江苏银行CD090
500.00
48996.95
3.03%
19江苏银行CD090
500.00
48996.95
3.03%
18兴业银行CD505
420.00
41917.34
2.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83117.31
5.13%
企业债
64165.32
3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18南京银行CD076
600.00
59705.65
3.71%
18江苏银行CD084
500.00
49762.18
3.09%
18厦门农商行CD035
500.00
49664.21
3.08%
18重庆农村商行CD048
500.00
49672.75
3.08%
19北京农商银行CD026
400.00
39309.34
2.44%
16农发12
380.00
37998.96
2.36%
18长沙银行CD108
380.00
37764.89
2.35%
18威海商行CD044
350.00
34897.61
2.17%
18威海商行CD050
350.00
34828.86
2.16%
09国开01
310.00
31000.00
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
89022.07
5.53%
企业债
10073.05
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%