汇添富双利增强债券C(000407)_资产配置

汇添富双利增强债券C000407HUITIANFU DOUBLE BENEFIT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40184.20	17.82%
债券	180980.69	80.25%
银行存款和结算备付金	827.17	0.37%
其他资产	3521.56	1.56%

资产总值：225513.62万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	140.00	14197.75	6.55%
21中国银行二级03	100.00	10515.70	4.85%
21建设银行二级01	100.00	10195.32	4.70%
23汇金MTN002	100.00	10191.16	4.70%
21邮储银行二级01	100.00	10187.40	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89525.39	41.29%
可转债	20277.14	9.35%
企业债	20271.56	9.35%
国家债券	3164.76	1.46%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	50.00	4550.00	2.10%
中材科技	002080	129.94	4420.56	2.04%
兆易创新	603986	20.00	4266.00	1.97%
ST华通	002602	180.00	3727.80	1.72%
生益科技	600183	65.01	3511.84	1.62%
兴森科技	002436	150.00	3318.00	1.53%
新强联	300850	70.00	3043.40	1.40%
博迁新材	605376	39.99	2616.95	1.21%
科华数据	002335	30.00	2145.00	0.99%
艾华集团	603989	100.00	1861.00	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	16.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.72%
科学研究和技术服务业	0.16	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新强联	300850	59.99	2148.94	2.81%
生益科技	600183	65.01	1960.05	2.57%
中材科技	002080	90.00	1755.00	2.30%
胜宏科技	300476	9.99	1342.46	1.76%
三环集团	300408	30.00	1002.00	1.31%
广钢气体	688548	100.00	1002.00	1.31%
南方航空	600029	100.00	590.00	0.77%
博迁新材	605376	14.99	574.57	0.75%
兆易创新	603986	4.00	506.12	0.66%
合合信息	688615	3.00	473.73	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	16.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.62%
金融业	0.04	0.55%
采矿业	0.04	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	50.00	1360.50	1.44%
恺英网络	002517	80.00	1284.80	1.36%
胜宏科技	300476	14.99	1214.34	1.29%
三环集团	300408	30.00	1189.20	1.26%
广钢气体	688548	100.00	1151.00	1.22%
南方航空	600029	200.00	1136.00	1.21%
巨人网络	002558	80.00	1126.40	1.20%
深信服	300454	10.00	1071.10	1.14%
合合信息	688615	5.00	1072.00	1.14%
九号公司	689009	14.99	977.17	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.38%
采矿业	0.07	0.69%
金融业	0.04	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	66.00	1277.09	1.33%
三环集团	300408	30.00	1155.30	1.21%
胜宏科技	300476	25.00	1052.25	1.10%
合合信息	688615	5.00	1012.20	1.06%
南方航空	600029	150.00	973.50	1.02%
广钢气体	688548	70.00	704.90	0.74%
小商品城	600415	48.00	643.68	0.67%
中国动力	600482	24.00	587.28	0.61%
深信服	300454	10.00	574.00	0.60%
紫金矿业	601899	36.00	544.32	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.16%
租赁和商务服务业	0.06	0.67%
采矿业	0.05	0.57%
批发和零售业	0.03	0.29%

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