汇添富双利债券C(000692)_资产配置

汇添富双利债券C000692CHINA UNIVERSAL DOUBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128872.27	18.11%
债券	561284.62	78.87%
银行存款和结算备付金	6267.70	0.88%
其他资产	15243.21	2.14%

资产总值：711667.81万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29866.62	4.30%
25国债08	241.00	24252.87	3.49%
25附息国债16	170.00	16988.78	2.45%
25国债11	122.00	12150.01	1.75%
浦发转债	100.00	11077.33	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198159.22	28.54%
企业债	175861.71	25.33%
国家债券	120573.07	17.37%
可转债	46044.51	6.63%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.00	13266.00	1.91%
紫金矿业	601899	430.00	12659.20	1.82%
美的集团	000333	100.00	7266.00	1.05%
巨化股份	600160	150.00	6001.50	0.86%
洛阳钼业	603993	380.00	5966.00	0.86%
福耀玻璃	600660	80.00	5872.80	0.85%
ST华通	002602	280.00	5798.80	0.84%
恒瑞医药	600276	80.00	5724.00	0.82%
阳光电源	300274	33.00	5345.34	0.77%
招商银行	600036	130.00	5253.30	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	13.79%
采矿业	1.90	2.74%
金融业	0.68	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.12%
租赁和商务服务业	0.04	0.06%
批发和零售业	0.03	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	330.00	6435.00	1.94%
招商银行	600036	120.00	5514.00	1.66%
美的集团	000333	75.00	5415.00	1.63%
宁德时代	300750	20.00	5044.40	1.52%
云铝股份	000807	170.00	2716.60	0.82%
贵州茅台	600519	1.80	2537.14	0.77%
立讯精密	002475	70.00	2428.30	0.73%
川投能源	600674	150.00	2406.00	0.73%
福耀玻璃	600660	39.00	2223.39	0.67%
华明装备	002270	120.00	2008.80	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	10.88%
采矿业	0.79	2.38%
金融业	0.62	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.42%
租赁和商务服务业	0.05	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.00	7841.14	1.82%
美的集团	000333	88.00	6908.00	1.61%
紫金矿业	601899	310.00	5617.20	1.31%
立讯精密	002475	130.00	5315.70	1.24%
招商银行	600036	120.00	5194.80	1.21%
泸州老窖	000568	35.00	4540.20	1.06%
分众传媒	002027	600.00	4212.00	0.98%
贵州茅台	600519	2.50	3902.50	0.91%
川投能源	600674	140.00	2245.60	0.52%
亿纬锂能	300014	44.13	2078.96	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.87	11.33%
采矿业	0.79	1.84%
金融业	0.52	1.21%
租赁和商务服务业	0.42	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.34%
批发和零售业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.00	8512.00	1.54%
美的集团	000333	93.00	6995.46	1.26%
紫金矿业	601899	450.00	6804.00	1.23%
立讯精密	002475	150.00	6114.00	1.10%
贵州茅台	600519	3.60	5486.40	0.99%
招商银行	600036	140.00	5502.00	0.99%
泸州老窖	000568	43.00	5383.60	0.97%
川投能源	600674	200.00	3450.00	0.62%
柏楚电子	688188	17.00	3303.12	0.60%
恒瑞医药	600276	64.99	2983.13	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	11.84%
采矿业	0.78	1.40%
金融业	0.55	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.60%

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