我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 508971.76 60.10%
银行存款和结算备付金 334574.86 39.51%
其他资产 3334.49 0.39%
资产总值:846881.11万元报告期:2019-09-30
十大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19建设银行CD088 400.00 39088.04 5.26%
19西安银行CD049 300.00 29929.22 4.03%
19宁波银行CD156 300.00 29922.33 4.03%
19交通银行CD185 300.00 29291.81 3.94%
19江苏银行CD123 300.00 29286.91 3.94%
19中电信SCP010 200.00 19976.71 2.69%
19中石油SCP002 200.00 20022.99 2.69%
19中车SCP008 200.00 20006.78 2.69%
19兴业银行CD103 200.00 19725.73 2.65%
19徽商银行CD085 200.00 19730.08 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66120.79 8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%