我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.28 |
1395.45 |
69.01 |
1305.58 |
593.71 |
| 本期利润(万元) |
310.19 |
1414.45 |
56.66 |
1315.08 |
634.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
236.79 |
0.00 |
622.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57580.17 |
5785.26 |
9545.20 |
21059.42 |
82448.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1209.29 |
31.00 |
110.03 |
160.51 |
478.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
5580.62 |
22409.60 |
111951.90 |
332422.17 |
464337.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5580.62 |
22409.60 |
111951.90 |
332422.17 |
464337.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
3.75 |
23.84 |
68.35 |
93.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
1.20 |
7.63 |
21.87 |
30.02 |
| 资产总计(万元) |
7878.66 |
22503.46 |
112685.44 |
332598.57 |
472283.33 |
| 负债合计(万元) |
1729.70 |
1328.11 |
55.40 |
16413.95 |
30182.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6148.96 |
21175.35 |
112630.03 |
316184.62 |
442100.71 |
| 未分配利润(万元) |
253.76 |
625.93 |
3309.93 |
7901.48 |
9440.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
7.38 |
140.64 |
127.18 |
18495.03 |
| 投资收益(万元) |
1613.73 |
1482.21 |
12511.11 |
8550.55 |
1678.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.39 |
9.23 |
-2014.64 |
-1351.91 |
2286.63 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
0.14 |
10.96 |
8.92 |
50.08 |
| 收入合计(万元) |
1644.73 |
1498.97 |
10648.07 |
7334.74 |
22510.32 |
| 管理人报酬(万元) |
102.80 |
88.54 |
900.81 |
579.63 |
1456.45 |
| 托管费(万元) |
32.90 |
28.33 |
288.26 |
185.48 |
466.06 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
13.28 |
26.47 |
13.47 |
26.37 |
| 费用合计(万元) |
228.26 |
183.54 |
1477.70 |
835.89 |
3510.53 |
| 利润总额(万元) |
1416.48 |
1315.43 |
9170.37 |
6498.85 |
18999.79 |
| 净利润(万元) |
1416.48 |
1315.43 |
9170.37 |
6498.85 |
18999.79 |
