资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 661356.07 99.61%
银行存款和结算备付金 82.87 0.01%
其他资产 2515.67 0.38%
资产总值:663954.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 890.00 95087.45 18.50%
23国开15 850.00 89443.29 17.40%
22国开20 720.00 77655.93 15.11%
24国开15 710.00 72773.72 14.16%
23国开05 590.00 64215.16 12.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 661356.07 128.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%