财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
157.18 |
43.44 |
1603.06 |
141.94 |
| 本期利润(万元) |
-14.15 |
0.59 |
-172.44 |
2455.06 |
70.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
173.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1117.34 |
1267.81 |
19831.79 |
20391.80 |
20093.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.72 |
322.37 |
291.23 |
499.38 |
260.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
898346.57 |
710550.01 |
452985.58 |
216689.51 |
2459.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
898346.57 |
710550.01 |
452985.58 |
216689.51 |
2459.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.19 |
169.12 |
97.51 |
44.34 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
62.06 |
56.37 |
32.50 |
14.78 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
898632.30 |
710872.64 |
453306.87 |
217201.73 |
2720.52 |
| 负债合计(万元) |
188307.91 |
18152.94 |
72363.52 |
19678.37 |
9.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
710324.39 |
692719.70 |
380943.35 |
197523.36 |
2710.90 |
| 未分配利润(万元) |
257964.21 |
284345.50 |
159194.49 |
22183.60 |
230.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.21 |
49.71 |
22.10 |
31.27 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
8254.03 |
12456.56 |
4313.11 |
1328.24 |
51.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6362.89 |
9656.06 |
2610.63 |
420.86 |
5.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.02 |
0.95 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1933.35 |
22162.46 |
6945.86 |
1781.33 |
58.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1106.80 |
1021.51 |
386.50 |
125.16 |
4.73 |
| 托管费(万元) |
368.93 |
340.50 |
128.83 |
41.72 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
13.72 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
1910.43 |
2645.97 |
873.77 |
338.58 |
13.18 |
| 利润总额(万元) |
22.93 |
19516.49 |
6072.10 |
1442.75 |
44.90 |
| 净利润(万元) |
22.93 |
19516.49 |
6072.10 |
1442.75 |
44.90 |
