我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.98 |
37.76 |
7.98 |
13.79 |
2.57 |
| 本期利润(万元) |
11.77 |
34.53 |
4.95 |
14.54 |
7.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.45 |
0.00 |
84.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2599.45 |
2586.67 |
2034.20 |
2029.25 |
2021.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.51 |
279.76 |
833.19 |
246.71 |
76.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5147.53 |
5250.12 |
4531.55 |
4913.79 |
4977.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5147.53 |
5250.12 |
4531.55 |
4913.79 |
4977.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
5717.58 |
5991.58 |
5377.94 |
5160.51 |
5072.48 |
| 负债合计(万元) |
6.37 |
212.45 |
15.31 |
15.26 |
9.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5711.20 |
5779.12 |
5362.63 |
5145.25 |
5063.19 |
| 未分配利润(万元) |
270.15 |
227.74 |
179.30 |
155.02 |
177.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.21 |
2.50 |
2.16 |
1.12 |
117.59 |
| 投资收益(万元) |
113.87 |
48.65 |
94.26 |
44.12 |
-11.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.38 |
2.51 |
-14.83 |
-3.10 |
-1.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
112.70 |
53.65 |
81.59 |
42.15 |
104.20 |
| 管理人报酬(万元) |
14.63 |
6.86 |
13.34 |
6.45 |
14.55 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
2.03 |
3.95 |
1.91 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
7.11 |
16.34 |
8.15 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
37.80 |
21.11 |
43.14 |
21.30 |
41.06 |
| 利润总额(万元) |
74.90 |
32.54 |
38.45 |
20.85 |
63.14 |
| 净利润(万元) |
74.90 |
32.54 |
38.45 |
20.85 |
63.14 |
