我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 199.61 578.72 87.42 348.89 146.25
本期利润(万元) 211.44 580.89 42.61 379.07 173.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.48 0.00 1.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1189.42 0.00 1108.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 16398.53 12800.63 12357.69 14161.23 16828.97
期末基金份额净值(元) 1.12 1.10 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 3.66 0.00 2.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.24 0.00 8.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 126.35 68.36 49.29 1396.55 1224.87
交易性金融资产(万元) 21193.97 23546.11 56795.24 52060.49 70657.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 21193.97 23546.11 56795.24 49048.65 66954.95
应付管理人报酬(万元) 5.44 6.29 17.62 14.76 20.39
应付托管费(万元) 1.36 1.57 4.41 3.69 5.10
资产总计(万元) 22894.44 25518.12 60411.22 58596.45 76168.65
负债合计(万元) 6507.05 7102.93 11861.70 15824.31 21171.31
所有者权益合计(万元) 16387.39 18415.18 48549.52 42772.14 54997.35
未分配利润(万元) 1476.65 1393.92 2817.74 2235.04 1994.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 14.72 8.60 37.99 19.98 4028.55
投资收益(万元) 1000.65 599.27 1669.25 1191.28 -1593.28
公允价值变动收益(万元) 4.25 41.44 -394.40 -105.71 835.68
其它收入(万元) 0.03 0.02 0.12 0.08 5.34
收入合计(万元) 1019.65 649.34 1312.96 1105.63 3276.29
管理人报酬(万元) 88.56 55.30 214.55 99.50 370.58
托管费(万元) 22.14 13.83 53.64 24.88 92.64
其它费用(万元) 24.41 12.27 24.93 12.18 27.73
费用合计(万元) 281.91 165.03 623.01 330.03 1095.91
利润总额(万元) 737.74 484.31 689.95 775.59 2180.39
净利润(万元) 737.74 484.31 689.95 775.59 2180.39