财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1204.04 |
8482.61 |
3303.24 |
26309.34 |
11306.55 |
| 本期利润(万元) |
66.53 |
6826.96 |
-490.18 |
29786.27 |
3398.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43113.52 |
0.00 |
54493.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449852.52 |
784166.00 |
828825.72 |
1002335.53 |
1289529.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.16 |
786.62 |
6594.48 |
1943.54 |
2357.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1100759.23 |
1091306.51 |
1462573.94 |
707548.15 |
779240.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1100759.23 |
1091306.51 |
1459312.39 |
702526.58 |
779240.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.68 |
302.77 |
366.77 |
143.11 |
141.78 |
| 应付托管费(万元) |
82.89 |
100.92 |
122.26 |
47.70 |
47.26 |
| 资产总计(万元) |
1131796.68 |
1164509.66 |
1531651.08 |
711501.27 |
782739.34 |
| 负债合计(万元) |
160227.19 |
1763.64 |
55833.62 |
195922.20 |
207542.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
971569.50 |
1162746.02 |
1475817.46 |
515579.07 |
575196.37 |
| 未分配利润(万元) |
72214.19 |
89031.44 |
108920.43 |
31193.35 |
32630.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.18 |
870.23 |
140.59 |
38.42 |
16.05 |
| 投资收益(万元) |
13412.20 |
43032.64 |
21263.16 |
19272.06 |
7823.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1975.53 |
3692.81 |
6861.84 |
1428.41 |
2729.96 |
| 其它收入(万元) |
88.57 |
186.71 |
28.50 |
40.84 |
7.05 |
| 收入合计(万元) |
11653.42 |
47782.38 |
28294.08 |
20779.73 |
10576.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1508.01 |
3526.75 |
1384.59 |
1518.87 |
609.92 |
| 托管费(万元) |
502.67 |
1175.58 |
461.53 |
506.29 |
203.31 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
30.54 |
15.89 |
29.27 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
3595.32 |
8315.79 |
4562.27 |
4877.24 |
1642.25 |
| 利润总额(万元) |
8058.11 |
39466.60 |
23731.81 |
15902.49 |
8934.68 |
| 净利润(万元) |
8058.11 |
39466.60 |
23731.81 |
15902.49 |
8934.68 |
