资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460382.28 96.33%
银行存款和结算备付金 11503.88 2.41%
其他资产 6046.66 1.27%
资产总值:477932.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1000.00 100787.89 21.10%
25国债08 840.00 84532.84 17.70%
25国债01 320.00 32247.40 6.75%
24进出22 180.00 18160.48 3.80%
21农发08 170.00 17278.42 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194259.28 40.67%
国家债券 130265.85 27.27%
企业债 22319.91 4.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%