我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1779.36 |
5849.33 |
1261.17 |
3449.30 |
1581.55 |
| 本期利润(万元) |
1917.29 |
6425.80 |
1051.48 |
3807.30 |
1604.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23814.86 |
0.00 |
28184.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223783.42 |
232472.26 |
260871.78 |
302148.49 |
319551.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.71 |
248.77 |
1481.20 |
510.27 |
1004.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
353841.35 |
391547.13 |
395222.44 |
259555.14 |
78565.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353841.35 |
391547.13 |
395222.44 |
259555.14 |
78565.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.21 |
75.26 |
81.53 |
42.28 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
18.95 |
24.08 |
26.09 |
13.53 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
354379.09 |
392333.16 |
400467.86 |
266028.36 |
81075.19 |
| 负债合计(万元) |
77929.95 |
37517.53 |
29358.01 |
11915.52 |
19570.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
276449.14 |
354815.63 |
371109.85 |
254112.85 |
61504.37 |
| 未分配利润(万元) |
28555.67 |
33334.52 |
30763.93 |
19410.58 |
3954.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
4.15 |
250.46 |
1.45 |
2159.20 |
| 投资收益(万元) |
9799.66 |
5422.01 |
7084.74 |
1947.85 |
-129.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
696.78 |
426.51 |
-1048.96 |
155.80 |
70.91 |
| 其它收入(万元) |
24.12 |
20.85 |
107.35 |
34.00 |
7.73 |
| 收入合计(万元) |
10529.72 |
5873.52 |
6393.59 |
2139.10 |
2108.57 |
| 管理人报酬(万元) |
862.21 |
464.56 |
733.08 |
149.50 |
114.80 |
| 托管费(万元) |
275.91 |
148.66 |
234.59 |
47.84 |
36.74 |
| 其它费用(万元) |
31.60 |
15.45 |
29.12 |
13.98 |
23.17 |
| 费用合计(万元) |
2793.18 |
1284.87 |
2207.97 |
582.70 |
577.17 |
| 利润总额(万元) |
7736.54 |
4588.65 |
4185.63 |
1556.40 |
1531.40 |
| 净利润(万元) |
7736.54 |
4588.65 |
4185.63 |
1556.40 |
1531.40 |
