我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
743.39 |
-5098.69 |
-4648.70 |
836.56 |
92.44 |
| 本期利润(万元) |
637.65 |
679.00 |
-510.22 |
1512.83 |
2181.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15862.35 |
0.00 |
31679.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50791.16 |
86570.19 |
120769.28 |
135433.25 |
189607.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.61 |
1.61 |
1.62 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.50 |
0.00 |
195.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.53 |
3318.25 |
149.51 |
31.35 |
8258.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
121110.38 |
232201.65 |
331239.51 |
362826.48 |
300414.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5252.88 |
24829.43 |
31092.24 |
31419.60 |
20157.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
113839.85 |
207372.22 |
300147.26 |
331406.88 |
280257.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.51 |
104.12 |
155.54 |
150.83 |
129.69 |
| 应付托管费(万元) |
18.84 |
34.71 |
51.85 |
50.28 |
43.23 |
| 资产总计(万元) |
126732.48 |
241997.60 |
349758.40 |
368611.29 |
320576.95 |
| 负债合计(万元) |
33782.31 |
48104.18 |
42441.83 |
61714.83 |
32331.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
92950.17 |
193893.43 |
307316.57 |
306896.46 |
288245.32 |
| 未分配利润(万元) |
35072.89 |
73515.56 |
115621.90 |
118062.95 |
110304.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.55 |
42.40 |
74.70 |
33.47 |
5989.27 |
| 投资收益(万元) |
-2358.46 |
2768.39 |
11250.78 |
5468.92 |
4474.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6368.20 |
1085.09 |
-13859.05 |
-4508.13 |
6401.64 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.01 |
1.02 |
0.91 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
4091.39 |
3895.89 |
-2532.55 |
995.17 |
16867.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.93 |
764.75 |
2058.66 |
996.59 |
978.65 |
| 托管费(万元) |
404.64 |
254.92 |
686.22 |
332.20 |
326.22 |
| 其它费用(万元) |
24.24 |
11.94 |
24.80 |
12.26 |
25.67 |
| 费用合计(万元) |
2985.77 |
1793.24 |
3738.73 |
1830.22 |
2238.33 |
| 利润总额(万元) |
1105.62 |
2102.65 |
-6271.28 |
-835.04 |
14629.08 |
| 净利润(万元) |
1105.62 |
2102.65 |
-6271.28 |
-835.04 |
14629.08 |
