我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
269.76 |
0.04 |
237.68 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.01 |
556.00 |
-0.00 |
412.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
1877.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.87 |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
8340.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
26.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.47 |
5.37 |
12.58 |
53.55 |
976.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1252.06 |
1460.08 |
6933.17 |
19636.37 |
18280.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1252.06 |
1460.08 |
6933.17 |
19636.37 |
18280.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.27 |
2.05 |
3.57 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.68 |
1.19 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
1300.15 |
1505.76 |
9959.67 |
20368.87 |
21753.71 |
| 负债合计(万元) |
232.58 |
437.91 |
1618.77 |
6340.92 |
7886.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1067.57 |
1067.86 |
8340.90 |
14027.95 |
13867.37 |
| 未分配利润(万元) |
258.78 |
259.07 |
1877.13 |
2818.39 |
2579.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.65 |
531.76 |
447.57 |
950.27 |
472.80 |
| 投资收益(万元) |
-3.78 |
9.56 |
-76.88 |
-156.91 |
-40.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.47 |
156.31 |
174.66 |
-38.86 |
-102.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12.40 |
708.59 |
545.35 |
754.51 |
329.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1.60 |
24.25 |
19.39 |
41.63 |
20.48 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
8.08 |
6.46 |
13.88 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
6.00 |
33.32 |
16.67 |
35.07 |
17.38 |
| 费用合计(万元) |
12.69 |
163.47 |
133.00 |
307.92 |
135.21 |
| 利润总额(万元) |
-0.29 |
545.12 |
412.34 |
446.58 |
194.32 |
| 净利润(万元) |
-0.29 |
545.12 |
412.34 |
446.58 |
194.32 |
