我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
34.35 |
78.66 |
45.84 |
1631.89 |
629.89 |
本期利润(万元) |
34.57 |
69.07 |
41.05 |
1626.54 |
581.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.10 |
0.00 |
122.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2860.76 |
3985.58 |
2753.50 |
10613.62 |
62267.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
9.56 |
433.06 |
8585.20 |
交易性金融资产(万元) |
10188.64 |
13172.93 |
43011.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
10188.64 |
13172.93 |
43011.80 |
应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.70 |
23.90 |
应付托管费(万元) |
0.54 |
0.90 |
7.97 |
资产总计(万元) |
10475.33 |
13966.74 |
62370.32 |
负债合计(万元) |
3861.20 |
3353.12 |
126.24 |
所有者权益合计(万元) |
6614.13 |
10613.62 |
62244.08 |
未分配利润(万元) |
134.61 |
122.22 |
231.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
221.06 |
2716.92 |
1290.25 |
投资收益(万元) |
-35.35 |
-646.87 |
-231.50 |
公允价值变动收益(万元) |
-21.72 |
-5.35 |
46.81 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
164.00 |
2064.70 |
1105.56 |
管理人报酬(万元) |
10.02 |
139.74 |
80.77 |
托管费(万元) |
3.34 |
46.58 |
26.92 |
其它费用(万元) |
7.24 |
38.49 |
12.36 |
费用合计(万元) |
57.32 |
438.16 |
163.27 |
利润总额(万元) |
106.67 |
1626.54 |
942.29 |
净利润(万元) |
106.67 |
1626.54 |
942.29 |