我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
21.15 |
10.14 |
274.20 |
-4.34 |
267.53 |
本期利润(万元) |
31.88 |
16.06 |
267.16 |
28.16 |
240.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.37 |
期末可供分配利润(万元) |
69.62 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
369.47 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
2066.31 |
2050.48 |
2034.43 |
2035.45 |
17551.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.39 |
累计净值增长率(%) |
3.81 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
53.85 |
61.98 |
204.50 |
210.00 |
交易性金融资产(万元) |
20318.91 |
23048.80 |
148283.50 |
186715.15 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
20318.91 |
23048.80 |
148283.50 |
186715.15 |
应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
6.72 |
67.66 |
68.87 |
应付托管费(万元) |
1.77 |
1.79 |
18.04 |
18.36 |
资产总计(万元) |
21167.20 |
23614.28 |
152558.84 |
190262.56 |
负债合计(万元) |
7674.97 |
10352.53 |
15032.72 |
54852.27 |
所有者权益合计(万元) |
13492.23 |
13261.75 |
137526.12 |
135410.29 |
未分配利润(万元) |
576.76 |
346.29 |
3297.78 |
1181.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
393.29 |
5299.17 |
3762.11 |
2094.83 |
投资收益(万元) |
-65.38 |
-1185.56 |
-81.07 |
-96.39 |
公允价值变动收益(万元) |
70.05 |
-37.20 |
-216.64 |
-47.98 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
397.96 |
4076.41 |
3464.40 |
1950.46 |
管理人报酬(万元) |
39.78 |
570.31 |
409.54 |
292.18 |
托管费(万元) |
10.61 |
152.08 |
109.21 |
77.91 |
其它费用(万元) |
10.10 |
24.72 |
12.30 |
13.04 |
费用合计(万元) |
167.48 |
1652.55 |
1348.57 |
768.51 |
利润总额(万元) |
230.48 |
2423.86 |
2115.83 |
1181.95 |
净利润(万元) |
230.48 |
2423.86 |
2115.83 |
1181.95 |