我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1.12 |
0.35 |
0.12 |
2.62 |
0.15 |
本期利润(万元) |
0.64 |
0.70 |
0.18 |
2.40 |
0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7.26 |
6.75 |
32.84 |
8.50 |
16.73 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
485.17 |
1085.02 |
4245.76 |
交易性金融资产(万元) |
1600.93 |
10246.80 |
2305.26 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1600.93 |
10246.80 |
2305.26 |
应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
2.44 |
2.54 |
应付托管费(万元) |
0.16 |
0.49 |
0.51 |
资产总计(万元) |
2495.16 |
12685.17 |
12235.58 |
负债合计(万元) |
470.83 |
2574.01 |
13.61 |
所有者权益合计(万元) |
2024.33 |
10111.16 |
12221.97 |
未分配利润(万元) |
38.02 |
101.84 |
21.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
194.63 |
318.16 |
50.72 |
投资收益(万元) |
-90.18 |
-57.57 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
45.64 |
-54.02 |
-4.38 |
其它收入(万元) |
0.31 |
0.06 |
0.02 |
收入合计(万元) |
150.39 |
206.62 |
46.36 |
管理人报酬(万元) |
10.28 |
23.16 |
8.11 |
托管费(万元) |
2.06 |
4.63 |
1.62 |
其它费用(万元) |
20.11 |
26.93 |
7.70 |
费用合计(万元) |
47.58 |
78.57 |
17.80 |
利润总额(万元) |
102.81 |
128.05 |
28.56 |
净利润(万元) |
102.81 |
128.05 |
28.56 |